金融数量分析 基于MATLAB编程 第3版

本书在第二版的基础上，更新了前言，删减了部分章节，增加了部分章节。如下：第十章 期权定价模型与数值方法第十一章 股票挂钩结构分析第十三章 基金评价与投资组合绩效（-删除该章第四节 风险价值VaR计算）第十四章 风险价值VaR计算附录I使用Matlab进行国内期货交易附录II 基于DataHouse的数据获取参考文献。新增内容均为目前更市场更切合的内容。