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第1部分 常识篇 2

第1章 旁观出纳 2

1.1出纳是干什么的 2

1.2哪些地方需要出纳 2

1.3做出纳需要什么学历 3

1.4哪些人要慎选出纳职业 3

1.5学会计专业做出纳是大材小用吗 4

1.6不是会计专业的能做出纳吗 5

1.7没有亲友引荐能当上出纳吗 5

第2章 靠近出纳 6

2.1听说出纳挺简单的 6

2.2出纳是会计的基础吗 6

2.3出纳、会计与财务 7

2.4会计就是权威的出纳吗 8

2.5有了财务软件，学手工记账更重要 8

2.6财务机器人与出纳 9

第2部分 基础篇 11

第3章 熟悉的发票 11

3.1什么是发票 11

3.2发票的样式 11

3.3接收发票 14

3.4发票从哪来 16

3.5增值税发票怎样作废 16

3.6发票谁来开 16

3.7发票由谁审 17

3.8发票盖章的常见问题 17

3.9这样的发票不能收 18

3.10有发票就能入账了吗 19

3.11跨年度的发票 19

3.12发票审什么 20

3.13电子发票 20

3.14发票的签字 21

3.15指导报销人 22

第4章 似曾相识的财政票据 23

4.1什么是财政票据 23

4.2财政票据的样式和监制章 23

4.3财政票据常用在哪里 25

4.4财政电子票据 25

第5章 普通收据 27

5.1什么是收据 27

5.2收据的样式 27

5.3收据能报账吗 27

5.4收据的联次和用途 28

5.5收据填写 28

5.6收据从哪来 29

5.7收据开出后 29

5.8收据作废 29

5.9空白收据的管理 30

第6章 付款报销与报账单据 31

6.1什么是付款报销单据 31

6.2付款报销单据的样式 31

6.3引入管理功能的报销单据 33

6.4付款报账单的使用 34

6.5写错了怎么办 35

第7章 收款报账单据 36

7.1什么是收款报账单 36

7.2收款报账单的样式 36

7.3收款备案 37

7.4收款报账单的使用 38

第8章 借款单据 40

8.1什么是借款单据 40

8.2借款单据的样式 40

8.3预支申请审批单 41

8.4预支申请审批单的使用 42

8.5收回退款，当初的借款单据怎么处理 43

8.6写错了，一撕两半作废行吗 43

8.7出纳为单位交费，也要写借款单据报批吗 44

第9章 记账凭证 45

9.1记账凭证是什么 45

9.2记账凭证的样式 45

9.3有什么用 46

9.4什么情况要用 46

9.5谁填制 46

9.6有几联 46

9.7从哪买 47

9.8怎样填制 47

9.9填制注意事项 47

9.10审核记账凭证 48

9.11记账凭证的移交 48

9.12错填处理 48

第10章 银行进账单据 50

10.1什么是银行进账单据 50

10.2进账单的样式 50

10.3进账单有何用 50

10.4各联次都给谁用 50

10.5从哪能得到 51

10.6谁来填写 51

10.7怎么填写 51

10.8要盖章吗 52

10.9填错了怎么办 52

第11章 现金交款单据 53

11.1什么是现金交款单据 53

11.2现金交款单据的样式 53

11.3还有使用的必要吗 53

11.4有什么用 54

11.5各个联次的用途 54

11.6从哪里拿 54

11.7由谁填写 54

11.8如何填写 54

11.9把单位的现金存入银行 55

11.10出纳要盖章吗 55

11.11错填怎么处理 55

11.12收到的现金什么时候存入银行 55

11.13收到的现金能直接用吗 55

第12章 银行对账单 56

12.1什么是银行对账单 56

12.2对账单的样式 56

12.3有何用 57

12.4怎么拿到手 57

12.5谁能取 57

12.6怎么用 58

12.7对账单与日记账对不上怎么办 58

第13章 银行空白凭证购买单据 59

13.1什么是银行空白凭证购买单据 59

13.2单据的样式 59

13.3各联次的用途 60

13.4哪里有 60

13.5怎么写 60

13.6怎么盖章 61

13.7工本费和手续费 61

第14章 电汇凭证 62

14.1什么是电汇凭证 62

14.2电汇凭证什么样 62

14.3什么时候用 62

14.4有什么用 63

14.5各联次的用途 63

14.6哪里有 63

14.7如何用 63

14.8怎样写 63

14.9要盖章吗 64

14.10手续费 64

第15章 出纳报告单 65

15.1什么是出纳报告单 65

15.2出纳报告单的样式 65

15.3谁编制 65

15.4依据什么编制 66

15.5如何编制 66

15.6何时交，交给谁 67

第16章 出纳要记两本账 68

16.1两本什么账 68

16.2账本里面有什么 68

16.3登账的特殊情况 72

16.4记账依据 73

16.5登账涉及的各种计算关系 73

16.6使用账本的注意事项 74

16.7记错账怎么办 75

16.8准备新账本 75

第17章 银行票据 76

17.1支票 76

17.2银行承兑汇票 86

17.3商业承兑汇票 90

17.4银行本票 91

第18章 出纳常用表格 93

18.1库存现金盘点表 93

18.2报销明细表 95

18.3接收外单位银行票据登记表 97

18.4凭证交接清单 99

18.5银行存款余额调节表 100

18.6支票领用登记表 103

18.7工资支付汇总表 105

18.8出纳工作交接书 107

第19章 出纳的常用设备 111

19.1神秘的保险柜 111

19.2既快又准的验钞机 116

19.3规整的支票打印机 119

19.4装满秘密的计算机 120

第20章 出纳的银行装备 123

20.1对公网银 123

20.2对公电话银行 125

20.3对公手机银行 126

20.4银行支付密码器 127

20.5银行回单柜 128

20.6安全使用 129

第21章 票币辨真假 131

21.1发票验真 131

21.2人民币的看、摸、听 132

第22章 出纳与印章 137

22.1与出纳相关的印章 137

22.2重要印章的管理 138

22.3盖出合格的印章 139

第23章 出纳的基本功 141

23.1大小写的书写 141

23.2快速手工点钞 145

23.3盲打计算器 148

第3部分 规矩篇 152

第24章 出纳的职责 152

24.1核心职责 152

24.2详解15项基本职责 152

第25章 出纳的工作依据 157

25.1法律法规 157

25.2行业规范 157

25.3规章制度 157

第26章 资金收付的五项原则 159

26.1合法收付原则 159

26.2唱收唱付原则 160

26.3收付两清原则 160

26.4日清月结原则 161

26.5账款分管原则 163

第4部分 业务篇 166

第27章 收到现金的业务办理与示范 166

27.1常见情况 166

27.2提示 166

27.3收现金业务处理的基本程序 166

27.4收现金的业务示范 167

第28章 从银行提取现金与示范 169

28.1需要提取现金的情形 169

28.2提现依据 169

28.3提现注意 169

28.4提现业务办理的基本程序 170

28.5银行提现业务示范 170

第29章 支付现金的业务办理与示范 174

29.1哪些情况需要支付现金 174

29.2支付现金注意事项 174

29.3支付现金业务办理的基本程序 174

29.4支付现金业务示范 175

第30章 现金交存银行的业务办理与示范 178

30.1哪些现金应当交存银行 178

30.2为什么要将现金交存银行 178

30.3手里的现金要全部存入银行吗 179

30.4现金交存银行的基本程序 180

30.5现金交存银行业务示范 180

第31章 签发支票的业务办理与示范 185

31.1适用范围 185

31.2需要办理的手续 185

31.3签发支票的基本程序 185

31.4签发支票业务示范 186

第32章 接收和交存支票的业务办理与示范 189

32.1哪些情况会收到支票 189

32.2接收支票要注意什么 189

32.3收到支票干什么 189

32.4接收和交存支票的基本程序 190

32.5业务示范 190

第33章 办理电汇业务与示范 194

33.1什么情况需要电汇 194

33.2注意事项 194

33.3办理电汇业务的基本程序 194

33.4电汇业务办理示范 195

第34章 报销业务 199

34.1常见的报销原因 199

34.2谁是报销人 199

34.3报销的常见问题 200

34.4常见报销业务 205

34.5报销业务办理的基本程序 217

34.6报销票据的整理和粘贴 217

34.7支付报销款 220

34.8报销业务提示 221

第35章 工资业务 222

35.1凭什么发 222

35.2什么时候发 222

35.3由谁发 222

35.4前期工作 222

35.5工资交付的手续 223

35.6出纳处理 223

35.7支付工资的基本程序 223

35.8注意事项 224

第36章 第三方支付业务 227

36.1POS机 227

36.2微信和支付宝 230

36.3第三方支付业务的账务处理 232

第37章 盘点与对账业务 233

37.1盘点对账是怎么回事 233

37.2盘点 233

37.3对账 234

37.4盘盈与盘亏的处理 235

37.5注意事项 235

第5部分 管理篇 238

第38章 国法是大规矩 238

38.1国家有规矩 238

38.2这些规矩出纳要知道 238

38.3自己别违法 239

38.4使单位不违法 240

38.5让同事配合守法 242

38.6管理你的上级 242

第39章 家规要记还要用 245

39.1什么是家规 245

39.2家规有何用 245

39.3制度三要素 245

39.4家规有哪些 245

39.5家规怎样用 246

第40章 让单位的钱平安无事 248

40.1出纳你是干什么的 248

40.2针对现金的威胁 248

40.3来自空中的威胁 251

第41章 给出纳配上封条 254

41.1有何可保密 254

41.2对谁保密 254

41.3怎样保密 255

第42章 口说无凭 257

42.1当家不能做主 257

42.2听谁的 257

42.3凭什么办 258

42.4注意什么 258

第43章 数出错，急死人 260

43.1出纳数据的用途 260

43.2不要自己骗自己 260

43.3怎样避免和减少出错 261

第44章 这些事，不能拖 262

44.1单位对外申报不能晚 262

44.2对外业务办理期限 262

44.3对内业务完成期限 263

44.4预防过期 263

第45章 数据之间有关联 265

45.1财务数据是一家 265

45.2要准确递进 265

45.3要一改全改 265

45.4要一改全查 265

第46章 让上级随时能找到你 266

46.1上级要找你 266

46.2何时会找你 266

46.3怎么找到你 267

46.4只让谁找你 267

第47章 聪明的出纳会张罗 268

47.1资金业务需要协调 268

47.2怎样协调 268

第48章 结语 270

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