21世纪高等学校金融学系列教材 风险管理 第2版PDF电子书下载

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第一章 风险管理导论 1

第一节 风险的定义和与风险有关的基本概念 1

一、关于风险的数种定义 1

二、与风险有关的两个术语 2

第二节 风险的分类 3

一、风险的基本分类 3

二、纯粹风险的分类 4

第三节 风险管理概述 4

一、风险管理的起源和发展 4

二、风险管理的定义 5

三、风险管理的范围 6

四、风险管理的目标 6

五、风险管理的程序 7

第二章 风险分析 17

第一节 风险分析概述 17

一、风险分析的含义 17

二、风险分析的性质 18

三、风险分析的成本 18

第二节 风险和人的行为 19

一、对待风险的态度和行为 19

二、衡量对待风险的态度 19

第三节 风险识别 24

一、现场调查法 25

二、审核表调查法 26

三、组织结构图示法 30

四、流程图法 33

五、危险因素和可行性研究 38

六、事故树法 43

七、风险指数 47

第三章 企业损失风险分析 51

第一节 企业损失风险的特点 51

一、企业损失风险的价值 51

二、损失原因 53

三、经济后果 54

第二节 企业财产损失风险分析 54

一、财产分类 54

二、财产损失原因和防范措施 56

三、财产损失金额的评估 60

四、财产权益 62

第三节 企业净收入损失风险分析 64

一、损失风险的价值 64

二、造成损失的事件 64

三、经济后果 65

第四节 企业责任风险分析 66

一、责任和补救方法的种类 66

二、违法的构成要素 67

三、违法者的法律后果 67

四、违法者的经济后果 67

第五节 企业人员损失风险分析 68

一、人员损失风险的性质 68

二、人员损失的主要原因 68

三、人员损失风险对企业的经济影响 69

第四章 风险统计和概率分析 71

第一节 风险统计分析 71

一、收集数据 71

二、数据的表示 72

三、数据的计量 77

第二节 概率的计算 85

一、概率的计算方法 85

二、复合概率 86

第三节 概率分布 90

一、离散型变量概率分布和连续型变量概率分布 91

二、实际分布与理论分布 92

三、正态分布 93

四、二项分布 95

第五章 对付风险的方法 100

第一节 避免风险 100

第二节 损失管理 101

一、损失管理的理论 101

二、损失管理的方法 103

第三节 分离风险单位和非保险方式的转移风险 104

一、分离风险单位 104

二、非保险方式的转移风险 105

第四节 损失补偿的筹资措施 107

一、自留风险的特点和筹资措施 107

二、利用合同的筹资措施 111

第六章 保险 113

第一节 保险的职能和代价 113

一、保险的定义 113

二、保险的基本职能 114

三、保险的派生职能 115

四、保险的代价 117

第二节 保险合同概述 118

一、保险合同的基本原则 118

二、保险合同的特点 120

三、保险合同的基本组成部分 121

第三节 保险的险种 122

一、财产保险 122

二、责任保险 125

三、财产和责任综合保险 126

四、人身保险 128

第四节 保险的选择和购买 130

一、我国企业风险的特点 130

二、企业投保决策的约束 131

三、确定投保方案 132

四、选择保险公司 133

五、保险合同谈判 134

六、我国企业保险管理的现行模式 135

第七章 风险管理决策的数理基础——损失预测 137

第一节 损失预测概述 137

第二节 对数据的要求 137

一、数据是完整的 138

二、数据是一致的 138

三、数据是有关主题的 139

四、数据是有组织的 139

第三节 概率分析 139

一、概率的特性 139

二、建立概率分布 140

三、概率分布的性质 141

第四节 趋势分析 144

一、直觉趋势 145

二、数学趋势方法 145

第五节 预测在风险管理中的应用 148

一、一些有关概率的进一步计算 148

二、进一步的趋势分析 151

第八章 风险管理决策 157

第一节 风险管理决策的意义和原则 157

一、风险管理决策的意义 157

二、风险管理决策的原则 158

第二节 损失期望值分析法 160

一、损失期望值分析法的适用范围 160

二、风险不确定性的忧虑成本对风险管理决策过程的影响 162

第三节 效用期望值分析法 167

一、效用及效用理论 168

二、效用函数与效用曲线 169

三、效用理论在风险管理决策中的应用 171

第四节 马氏决策规划法 175

一、马氏决策规划简介 175

二、马氏决策规划在风险管理决策中的应用 177

第九章 现金流量分析 182

第一节 现金流量分析作为决策标准 182

一、现金流量的重要性 182

二、货币的时间价值 183

第二节 现金流量的评价方法 183

一、净现值法 184

二、内部收益率法 184

三、盈利能力指数 184

四、税后净现金流量的计算 184

第三节 通过现金流量分析进行风险管理决策 185

一、风险管理方法的现金流量分析 185

二、风险控制方法 187

三、风险筹资方法 189

四、现金流量分析作为风险管理决策标准的局限性 190

第十章 风险管理信息系统 193

第一节 风险管理信息系统概述 193

一、管理信息系统的基本概念 194

二、风险管理信息系统 195

第二节 风险管理信息系统的设计 202

一、需求分析 202

二、鉴别信息流（确定信息流） 203

三、可行性研究 203

四、购买、租赁和建造的决策 203

第三节 风险管理信息系统的实施 204

一、实施目标 205

二、克服操作中的问题 206

三、风险管理信息系统的应用 207

四、风险管理信息系统潜在损失的风险管理 210

第十一章 跨国公司的风险管理 212

第一节 跨国公司概述 212

一、跨国公司的定义及其对外投资的特征 212

二、跨国公司的种类 213

第二节 跨国公司的独特风险 214

一、汇率风险 214

二、信用风险 214

三、政治风险 214

第三节 跨国公司风险管理的策略 215

一、认可和不认可保险 215

二、自留风险和免赔额 216

三、专业自保公司 217

第十二章 案例分析 218

案例一 快递公司 218

案例二 粘合剂公司 222

案例三 光辉公司 224

案例四 新旅集团 226

案例五 出租汽车公司 228

参考书目 230

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