企业融资170种模式及操作案例 第2版PDF电子书下载

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第一章 企业融资 1

一、融资概念 1

二、融资动因 1

三、融资演变 2

四、融资分类 5

五、融资原则 8

六、融资关键控制点 9

七、融资理论 10

八、融资误区 12

九、案例点评：银行贷款的秘密 13

第二章 银行贷款15种模式 17

一、主要分类 17

二、流动资金贷款 17

三、流动资金循环贷款 25

四、短期流动资金贷款 30

五、中期流动资金贷款 33

六、营运资金贷款 34

七、周转限额贷款 35

八、临时贷款 36

九、法人账户透支 36

十、搭桥贷款 38

十一、备用贷款 39

十二、银团贷款 39

十三、行内银团贷款 44

十四、存贷通 44

十五、综合授信 45

十六、案例点评：金融家的心智模式 46

第三章 国内贸易融资15种模式 49

一、基本概念 49

二、适用对象 49

三、业务特点与条件 49

四、基本流程 50

五、国内信用证 50

六、信用证项下打包贷款 52

七、信用证项下卖方贷款 53

八、信用证项下买方贷款 55

九、出口发票融资 55

十、保理业务 56

十一、反向保理 62

十二、应收租赁款保理 62

十三、回购型保理 64

十四、国内发票融资 65

十五、商品融资 66

十六、订单融资 67

十七、未来货权项下商品融资 68

十八、退税应收款融资 69

十九、商业信用融资 73

二十、案例点评：未来之星的未来货权项下商品融资 76

第四章 国际贸易融资23种模式 78

一、基本概念 78

二、分类与流程 78

三、进口信用证 79

四、进口代付 81

五、进口押汇 83

六、假远期信用证 84

七、提货担保 84

八、进口T/T融资 85

九、进口保理 86

十、打包贷款 87

十一、出口信用证项下押汇与贴现 89

十二、出口跟单托收项下押汇与贴现 90

十三、福费廷 91

十四、出口双保理 93

十五、非买断型出口单保理 95

十六、出口发票融资 96

十七、进口预付款融资 97

十八、出口订单融资 98

十九、信用证保兑 99

二十、信用证代付 100

二十一、外汇转贷款 101

二十二、出口买方信贷 103

二十三、出口押汇与出口贴现 106

二十四、出口退税账户托管贷款 107

二十五、外方股东担保项下贷款 107

二十六、案例点评：订单/信用证/打包贷款/保理 108

第五章 项目贷款6种模式 111

一、基本概念 111

二、管理规定 111

三、主要特征 121

四、适用条件 122

五、固定资产贷款 123

六、固定资产支持融资 127

七、项目前期贷款 129

八、项目运营期贷款 130

九、并购贷款 130

十、项目搭桥贷款 134

十一、案例点评：今日集团的项目贷款 135

第六章 房地产贷款3种模式 136

一、基本概念 136

二、主要分类 136

三、业务特点 136

四、适用对象与条件 137

五、审批流程 138

六、房地产开发贷款 138

七、土地储备贷款 143

八、法人商用房贷款 144

九、案例点评：阳光公司的房开贷款 145

第七章 票据业务4种模式 147

一、基本概念 147

二、基本特点 147

三、适用对象 147

四、银行承兑汇票 147

五、商业承兑汇票贴现 149

六、电子商业汇票 151

七、集合票据 157

八、案例点评：泛美公司的汇票纠纷等 158

第八章 投资银行6种模式 161

一、基本概念 161

二、业务分类 161

三、证券承销 165

四、证券交易 166

五、兼并收购 167

六、发行证券 168

七、资产证券化 169

八、资产支持证券 177

九、案例点评：华融资产的资产证券化 182

第九章 债券融资3种模式 183

一、基本概念 183

二、基本要素 183

三、基本特征 184

四、主要分类 185

五、申请条件 189

六、适用对象 190

七、主要优缺点 190

八、市场现状 190

九、债券评级 191

十、交易程序 191

十一、交易方式 192

十二、公司债 192

十三、企业债券 197

十四、区域集优债券 199

十五、案例点评：万科的可转换债 200

第十章 公开募集股权资金14种模式 202

一、基本概念 202

二、主要分类 202

三、主板上市 202

四、IPO上市 206

五、香港上市 212

六、美国上市 214

七、新加坡上市 216

八、借壳上市 217

九、股票增发配售 218

十、公开发行股票 218

十一、信托计划 221

十二、集合债券 225

十三、私募股权 227

十四、新三板 228

十五、四板交易 230

十六、私募债 230

十七、非公开发行（定向发行） 232

十八、优先股 233

十九、案例点评：日出东方公司IPO 235

第十一章 投资基金20种模式 237

一、基本概念 237

二、主要分类 237

三、主要特征 239

四、发行方式 239

五、基本流程 240

六、公募基金 240

七、私募基金 243

八、对冲基金 246

九、QDII基金 247

十、交易型开放式指数基金 247

十一、认股权证基金 248

十二、契约型基金 248

十三、平衡型基金 249

十四、公司型基金 250

十五、保险基金 251

十六、信托基金 252

十七、投资基金 253

十八、股票基金 255

十九、开放式基金 256

二十、货币市场基金 257

二十一、债券基金 258

二十二、房地产投资基金 259

二十三、期货基金 260

二十四、黄金基金 260

二十五、产业基金 260

二十六、特色小镇基金 262

二十七、案例点评：北京中小企业基金 264

第十二章 融资租赁20种模式 266

一、基本概念 266

二、主要特点 267

三、主要分类 269

四、业务监管 271

五、直接融资租赁 272

六、出售回租业务 274

七、经营性租赁 275

八、融资性租赁 275

九、新购设备融资租赁 276

十、新购设备经营租赁 277

十一、融资型售后回租赁 277

十二、优化型售后回租赁 278

十三、结构型税务租赁 279

十四、厂商租赁 279

十五、设备出口租赁 280

十六、国际合成租赁 280

十七、国内联合租赁 281

十八、信托租赁及证券 281

十九、杠杆租赁 282

二十、委托租赁 282

二十一、转租赁 282

二十二、风险租赁 283

二十三、捆绑式融资租赁 284

二十四、结构式参与融资租赁 284

二十五、案例点评：银河集团的船舶租赁 285

第十三章 民间融资7种模式 287

一、基本概念 287

二、主要分类 287

三、主要特征 288

四、典当融资 289

五、小额贷款融资 296

六、产权交易融资 301

七、互联网金融 310

八、B2B贷款平台 312

九、P2P贷款 312

十、P2C 313

十一、众筹 314

十二、案例点评：B2B贷款交易平台订单贷款等 314

第十四章 衍生创新性金融产品34种模式 317

一、单位定期存单质押贷款 317

二、国债质押贷款 320

三、外汇担保项下人民币贷款 321

四、担保融资 322

五、内保外贷 326

六、信贷资产证券化 328

七、信贷证明 329

八、有条件项目贷款意向书与承诺函 330

九、委托贷款 332

十、风险投资 336

十一、转融通业务 338

十二、香港募集人民币投资境内证券市场业务 339

十三、产业链金融 340

十四、对赌协议融资 341

十五、股票期权融资 341

十六、股转PE融资 342

十七、“债贷组合”企业债券 343

十八、产业集群小微企业动产质押贷款融资 343

十九、“订单＋期货＋信贷”融资 344

二十、“三表”融资 345

二十一、国开行“统贷统还”融资 345

二十二、“租金＋工资＋股份”（RWS）融资 346

二十三、软件企业“资金池”融资 346

二十四、中小企业“统贷统还”融资 347

二十五、整体授信 347

二十六、“紧急拆借”融资 348

二十七、“互联互保”（社区金融）融资 348

二十八、“会员制”担保融资 348

二十九、中小企业“信贷工厂”融资 349

三十、跨境人民币境外借款 349

三十一、存货融资 349

三十二、货款收购融资 350

三十三、增量贷款融资 350

三十四、PPP融资 351

三十五、案例点评：北京地铁4号线的PPP模式等 353

第十五章 企业融资报告实操与测算 357

一、企业贷款调查报告格式 357

二、银行流动贷款调查与审查实操 358

三、企业贷款报告及审核要点 364

四、企业法人客户信用评价等级 369

五、企业信用评级方法 371

六、私募债募集说明书撰写 374

七、融资效益测算 379

八、财务报表分析 382

九、偿债能力评价 387

十、银行授信流程 390

十一、IPO募资可研报告 396

十二、主要经济指标 397

后记 408

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