Excel财务会计常用表单设计案例精讲PDF电子书下载

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Chapter 01 表单设计基本规则与案例剖析 1

1.1 一个表格引发的思考 2

1.1.1 我们不是为了设计表格而设计表格 3

1.1.2 换个思路，让表格成为表单 4

1.2 正确区分两类表格 7

1.2.1 基础表单 7

1.2.2 报告表格 8

1.2.3 基础表单和报告表格一定要分开 9

1.3 严格区分三种数据 9

1.3.1 文本数据 9

1.3.2 日期和时间 10

1.3.3 数字 12

1.4 设计好基础表单，是使用Excel的第一步 13

1.4.1 设计的表单要有逻辑性 13

1.4.2 严禁用Word的思维来设计Excel表单 15

1.4.3 数据输入要规范 16

Chapter 02 表单数据快速准确输入的技能技巧 18

2.1 数据验证：控制规范数据输入 19

2.1.1 数据验证的使用方法 19

2.1.2 只能输入规定的整数 23

2.1.3 只能输入规定的小数 23

2.1.4 只能输入规定的日期 24

2.1.5 只能输入规定的时间 26

2.1.6 只能输入规定长度的文本 27

2.1.7 设置下拉菜单，只能输入规定的序列数据 28

2.1.8 设置二级下拉菜单，快速准确地输入一级科目和二级科目 32

2.1.9 设置三级下拉菜单，快速准确地输入一级项目、二级项目和三级项目 36

2.1.10 设置匹配关键词下拉菜单，快速准确地定位名称 39

2.1.11 在某列不允许输入重复数据 44

2.1.12 不允许输入重复的记录 48

2.1.13 保证数据完整性 49

2.1.14 按照从左往右的顺序依次输入数据 51

2.1.15 清除数据验证 52

2.1.16 数据验证的几个注意点 53

2.2 使用自动更正选项创建简拼输入长名称 53

2.2.1 创建简拼输入 53

2.2.2 删除创建的简拼输入 55

2.3 建立自定义序列来快速输入内部规定的序列数据 56

2.3.1 创建自定义序列的基本方法 56

2.3.2 使用自定义序列快速输入数据 58

2.3.3 删除自定义序列 59

2.4 使用函数快速输入数据 60

2.4.1 输入连续的序号 60

2.4.2 查询输入基本资料数据库的数据 60

2.4.3 根据已输入的数据自动计算输入重要数据 61

2.5 常用的快速输入数据小技巧 62

2.5.1 快速输入当前日期 62

2.5.2 快速输入当前时间 62

2.5.3 快速输入当前完整的日期和时间 62

2.5.4 快速输入上一个单元格数据 62

2.5.5 快速输入左边单元格数据 62

2.5.6 快速批量输入相同数据 63

2.5.7 同时在多个工作表中快速批量输入相同的数据 63

2.5.8 快速填充数据 63

Chapter 03 利用智能表格管理表单 66

3.1 创建智能表格 67

3.1.1 使用智能表格的前提 67

3.1.2 创建智能表格的基本方法 67

3.2 智能表格的格式设置与美化 68

3.2.1 智能表格“设计”选项卡的各项功能介绍 69

3.2.2 设置表格样式 69

3.2.3 手工调整表格区域 70

3.3 智能表格的几个重要功能 71

3.3.1 可以选择多种表格样式，也可以新建表格样式 71

3.3.2 在表单中间插入行时，公式会自动复制 72

3.3.3 先创建智能表格后做公式时，公式引用的是字段名称，并能自动复制 73

3.3.4 为表格添加汇总行 74

3.3.5 为表格添加列、插入行 75

3.3.6 使用切片器筛选数据非常方便 77

3.4 转换为默认数据区域 79

Chapter 04 表单设计的常用函数公式及应用 80

4.1 必须具备的公式函数基本知识 81

4.1.1 公式的基本概念 81

4.1.2 使用条件表达式 82

4.1.3 使用名称 83

4.1.4 函数基本语法 86

4.1.5 了解函数本身逻辑 87

4.1.6 尽可能使用参数对话框输入函数 88

4.1.7 输入嵌套公式函数的基本技能 88

4.2 处理文本数据函数及应用 92

4.2.1 计算字符串长度 92

4.2.2 从字符串左侧截取数据 93

4.2.3 从字符串右侧截取数据 94

4.2.4 从字符串指定位置截取数据 94

4.2.5 从字符串不定位置截取数据 95

4.2.6 将数字转换为指定格式的文字 95

4.3 处理日期数据函数及应用 97

4.3.1 获取当前日期 97

4.3.2 计算一定时间后或前的日期 98

4.3.3 计算两个日期之间的期限 100

4.3.4 提取年、月、日数字 101

4.3.5 从日期中提取星期名称 101

4.3.6 判断日期是哪个季度 102

4.4 逻辑判断函数及应用 102

4.4.1 基本的逻辑判断处理 103

4.4.2 嵌套判断处理 104

4.4.3 组合条件进行综合判断 105

4.4.4 处理错误值 106

4.5 分类汇总函数及应用 107

4.5.1 统计单元格区域非空单元格个数 108

4.5.2 统计单元格区域满足某个指定条件的单元格个数 108

4.5.3 统计单元格区域满足多个指定条件的单元格个数 110

4.5.4 对单元格区域满足某个指定条件的数据求和 111

4.5.5 对单元格区域满足多个指定条件的数据求和 112

4.6 查找引用函数及应用 112

4.6.1 常规表格中的最基本数据查找 113

4.6.2 先定位再查找数据 115

4.6.3 提取指定位置的数据 117

4.6.4 间接引用单元格区域 118

4.6.5 引用不定的单元格区域 120

Chapter 05 资金管理与分析表单 123

5.1 收款管理表 124

5.1.1 建立客户基本信息 124

5.1.2 设计收款明细表 125

5.1.3 制作客户收款统计表 130

5.1.4 制作银行收款统计表 134

5.2 制作银行资金余额表 135

5.2.1 每日资金科目余额表 135

5.2.2 制作银行资金余额表：按账户 135

5.2.3 制作银行资金余额表：按种类 137

5.3 制作银行理财管理表 138

5.3.1 银行理财表结构设计 138

5.3.2 到期提前提醒 138

5.4 设计自动化资金管理模板 140

5.4.1 绘制逻辑架构图 141

5.4.2 设计银行账号资料表 142

5.4.3 设计项目资料管理表 142

5.4.4 设计年初余额表 143

5.4.5 设计资金管理台账 143

5.4.6 制作各个银行当前余额统计分析表 147

5.4.7 制作各个银行的明细表 148

5.4.8 制作各个月各个账户的资金流入流出报表 153

5.4.9 制作各个月各个项目的资金流入流出报表 153

Chapter 06 固定资产管理表单 155

6.1 建立动态固定资产管理表格 156

6.1.1 表单结构设计 156

6.1.2 指定制作固定资产报表月份 156

6.1.3 自动编制固定资产编号 157

6.1.4 输入固定资产类别 158

6.1.5 输入部门名称 158

6.1.6 输入增加方式 159

6.1.7 计算开始计提日期 160

6.1.8 计算到期 160

6.1.9 计算已计提月数 160

6.1.10 计算剩余月数 160

6.1.11 计算净残值 160

6.1.12 计算本月折旧额 160

6.1.13 计算本年度累计折旧额 161

6.1.14 计算总累计折旧 161

6.1.15 计算本月末账面净值 161

6.1.16 输入折旧费用类别 161

6.1.17 将普通区域转换为智能表格 162

6.1.18 固定资产管理表单的使用 162

6.2 制作折旧费用分配表和记账凭证清单 163

6.2.1 制作折旧费用分配表 163

6.2.2 制作记账凭证清单 163

6.3 制作固定资产卡片 164

6.3.1 基本数据的提取 164

6.3.2 显示固定资产照片 166

6.4 制作各类固定资产清单 168

6.4.1 按部门制作固定资产明细表 168

6.4.2 按类别制作固定资产明细表 169

6.4.3 按购入日期制作固定资产明细表 170

6.4.4 制作已提足月数的固定资产明细表 171

6.4.5 制作仍在使用的固定资产明细表 172

Chapter 07 应付款管理表单 173

7.1 供应商管理表单 174

7.1.1 供应商基本信息表单 174

7.1.2 制作供应商信息查询表（可以根据关键词查询） 174

7.2 合同管理表单 177

7.2.1 合同管理表单合计 177

7.2.2 制作指定供货商的合同明细表 182

7.2.3 制作指定时间段的合同明细表 183

7.3 发票管理表单 184

7.3.1 建立发票记录表 185

7.3.2 制作发票查询表 188

7.4 付款管理表单 189

7.4.1 建立付款记录表 189

7.4.2 付款查询 191

7.5 制作基本统计汇总表 192

7.5.1 制作供应商对账单 192

7.5.2 制作供应商应付汇总表 196

7.5.3 制作已完成合同明细表 197

7.5.4 制作未完成合同明细表 198

Chapter 08 应收账款管理表单 199

8.1 基于手工台账的应收账款管理表 200

8.1.1 建立购货方资料库 200

8.1.2 建立应收账款发生基础表 200

8.1.3 建立收款明细表 202

8.1.4 收款统计分析表 203

8.1.5 未收款账龄分析表 205

8.1.6 制作对账单 207

8.2 基于财务软件数据的应收账款分析表 209

8.2.1 导入基础数据 209

8.2.2 客户余额查询表 210

8.2.3 账龄分析表 210

8.2.4 制作对账单 212

8.3 基于合同管理的销售、回款和欠款分析表 213

8.3.1 应收账款账龄分析 213

8.3.2 制作超过指定欠款比例和天数的应收账款明细表 214

8.4 利用数据透视表制作应收账款账龄分析表 216

8.4.1 示例数据 216

8.4.2 计算账龄 216

8.4.3 创建基本数据透视表 217

8.4.4 制作渠道的应收账款账龄分析表 219

8.4.5 制作客户的应收账款账龄分析表 220

Chapter 09 存货管理表单 221

9.1 存货日常管理表单 222

9.1.1 材料基本信息表单 222

9.1.2 期初库存表 223

9.1.3 材料入库记录表单 223

9.1.4 材料出库记录表单 229

9.2 制作库存统计报表 230

9.2.1 计算本月期初数 230

9.2.2 计算本月入库数 231

9.2.3 计算本月出库数 231

9.2.4 计算本月期末数 231

9.2.5 计算本月期初金额 231

9.2.6 计算本月入库金额 232

9.2.7 计算本月出库金额 232

9.2.8 计算本月期末金额 232

9.3 入库、出库查询表 232

9.3.1 入库明细查询 233

9.3.2 出库明细查询 234

9.4 制作各月入库、出库汇总表 235

9.4.1 使用函数制作各月入库、出库汇总表 235

9.4.2 使用SQL＋数据透视表制作各月入库、出库汇总表 236

Chapter 10 会计凭证与账务处理表单 241

10.1 会计科目设置 242

10.1.1 建立总账科目工作表 242

10.1.2 建立明细科目工作表 243

10.1.3 设置明细科目初始余额 243

10.1.4 设置现金流量编码表 244

10.2 设计记账凭证 245

10.2.1 记账凭证的结构设计 245

10.2.2 在记账凭证上快速准确地输入总账科目和明细科目 246

10.2.3 在记账凭证上选择现金流量分类 248

10.2.4 将金额数字转换为大写 249

10.2.5 将金额数字拆分分别填写到相应的单元格 251

10.2.6 在记账凭证中判断借贷是否平衡 252

10.3 自动录入会计凭证 253

10.3.1 设计记账凭证清单 253

10.3.2 自动保存记账凭证数据 253

10.3.3 为记账凭证清单工作表的有关数据区域定义名称 257

10.4 会计凭证的查询与打印 257

10.4.1 查询制作会计凭证 257

10.4.2 打印会计凭证 259

10.5 会计核算与处理 260

10.5.1 示例数据准备 260

10.5.2 制作总分类账试算平衡表 263

10.5.3 计算本期的期末余额 269

10.5.4 编制明细科目汇总表 271

10.6 自动生成明细账 273

10.6.1 设计查询表结构 273

10.6.2 创建查询公式 273

10.6.3 生成现金日记账 275

10.6.4 生成银行存款日记账 276

10.7 编制三大会计报表 276

10.7.1 编制资产负债表 276

10.7.2 编制利润表 290

10.7.3 编制现金流量表 295

Chapter 11 财务预算表单 307

11.1 日常业务预算 308

11.1.1 示例数据 308

11.1.2 销售预算 309

11.1.3 生产预算 311

11.1.4 直接材料消耗及采购预算 312

11.1.5 直接人工成本预算 314

11.1.6 制造费用预算 315

11.1.7 产品成本预算 316

11.1.8 销售及管理费用预算 317

11.2 现金预算 318

11.2.1 现金预算内容 318

11.2.2 现金预算表 319

11.3 预计财务报表 321

11.3.1 预计利润表 321

11.3.2 预计资产负债表 322

Chapter 12 日常财务表格设计模板示例 325

12.1 出差相关表单 326

12.1.1 出差用款审批单 326

12.1.2 出差记录表 327

12.1.3 出差旅费报支单 328

12.1.4 用款核销单 332

12.1.5 制作出差统计表 333

12.2 设计套打表单 334

12.2.1 设计应收清单 334

12.2.2 制作收费通知单 335

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