基础设施投资指南 投资策略、可持续发展、项目融资与PPP 原书第2版PDF电子书下载

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第1章 基础设施概况 1

1.1基础设施投资需求 2

1.2可持续性与基础设施 7

1.2.1可持续性与可持续发展：简史 8

1.2.2对可持续性基础设施的需求 9

1.3基础设施的定义及特点 10

1.3.1不同术语的比较：项目、资产与设施 13

1.3.2基础设施的特征 15

1.3.3跨行业的特征 16

1.3.4基础设施公司的类型 16

1.3.5私营部门的角色 18

1.3.6价值链要素 19

1.3.7绿地投资与褐地投资 21

1.3.8分红驱动与IRR驱动的投资者 22

1.3.9收入来源与融资 23

1.3.10竞争与规制 25

第2章 基础设施投资 27

2.1基础设施作为一类资产 28

2.1.1基础设施的投资者 29

2.1.2非上市基础设施资产的风险与收益特征 33

2.1.3基础设施资产的业绩基准 41

2.1.4通过基础设施实现资产组合分散化 48

2.2可持续性基础设施投资 55

2.2.1可持续性投资的概念 55

2.2.2为何要投资可持续性基础设施 61

2.2.3如何可持续性地投资基础设施 64

2.2.4可持续性基础设施投资面临的挑战 68

2.3基础设施投资的方式 69

2.3.1上市基础设施类资产 69

2.3.2非上市基础设施资产 73

第3章 组织模式 88

3.1私有化模式 88

3.1.1私有化与PPP 89

3.1.2形式私有化 94

3.1.3职能私有化 96

3.1.4实质私有化 97

3.2合作模式 100

3.3商业模式 102

3.3.1可用性付费模式 103

3.3.2基于使用情况的付费模式 106

3.3.3直接使用者付费模式 107

3.4合同模式 108

3.5融资模式 111

3.6小结：多样化的“私有化路径” 111

第4章 部分基础设施行业及其子行业的特征 114

4.1交通运输行业 115

4.1.1行业整体特征 115

4.1.2公路运输 119

4.1.3铁路运输 126

4.1.4航空运输 133

4.1.5水路运输 142

4.1.6可持续性因素 149

4.2供水与污水处理 152

4.2.1特征与组织 152

4.2.2收入来源与价值链要素 158

4.2.3竞争与规制 160

4.2.4私营部门参与 161

4.2.5可持续性因素 164

4.3垃圾处理 167

4.3.1特征与组织 167

4.3.2收入来源与价值链要素 172

4.3.3竞争与规制 175

4.3.4私营部门参与 176

4.3.5可持续性因素 178

4.4能源：电力行业 181

4.4.1行业总体情况 181

4.4.2可再生能源发电的跨行业特征 186

4.4.3太阳能发电 191

4.4.4陆上风力发电 194

4.4.5海上风力发电 195

4.4.6水力发电 197

4.4.7生物质发电 200

4.4.8传输与配送 204

4.4.9电力存储 217

4.4.10可持续性因素 229

4.5能源：天然气网络 236

4.5.1特征与组织 236

4.5.2传输 238

4.5.3存储 239

4.5.4配送 240

4.5.5收入来源与价值链要素 240

4.5.6竞争与规制 241

4.5.7私营部门参与 242

4.5.8可持续性因素 243

4.6能源：区域性能源系统（DES） 245

4.6.1特征与组织 245

4.6.2收入来源与价值链要素 247

4.6.3竞争与规制 249

4.6.4私营部门参与 250

4.6.5可持续性因素 251

4.7社会基础设施 253

4.7.1医疗设施 256

4.7.2教育设施 258

4.7.3行政设施 259

4.7.4可持续性因素 261

第5章 风险 264

5.1风险管理 265

5.2一般风险 270

5.2.1市场风险 270

5.2.2利率风险 274

5.2.3汇率风险 275

5.2.4环境、社会和治理（ESG）风险 275

5.2.5政治、法律和规制风险 282

5.2.6不可抗力 288

5.3项目/资产的特有风险 289

5.3.1设计、建设和完工风险 289

5.3.2技术风险 291

5.3.3融资风险 292

5.3.4辛迪加风险（分销风险） 294

5.3.5运营风险 295

5.3.6合同与交易对手风险 296

5.3.7变现风险 296

5.4行业的特有风险 297

第6章 项目融资 303

6.1项目融资基础 303

6.2项目融资与PPP 305

6.3项目融资的基本结构 307

6.3.1核心特征 308

6.3.2参与方和其他利益相关方 310

6.3.3项目各参与方的目标和贡献 316

6.3.4项目融资的典型合同结构 318

6.4项目融资的结构化：传统与PPP模式 320

6.4.1第一阶段：咨询 323

6.4.2第二阶段：项目评估 324

6.4.3第三阶段：风险分析和分配 326

6.4.4第四阶段：融资 326

6.4.5第五阶段：执行和监督 331

第7章 融资工具 334

7.1股本金 335

7.2夹层资本 337

7.3债务 338

7.3.1优先贷款 338

7.3.2债券 341

7.3.3短期融资 346

7.4政府支持项目 346

7.4.1各个国家的开发性银行 347

7.4.2欧洲投资银行（EIB） 349

7.4.3欧洲PPP专业中心（EPEC） 350

7.4.4政府出口信用和直接投资保险（ECA） 351

7.5资产支持证券 352

7.6售后回租 353

7.7衍生品 354

7.7.1期货 354

7.7.2期权 355

结束语 357

附录A 基金管理人使用的针对ESG问题的CDC工具包的样页 359

附录B 远景的可持续性基础设施评级系统的计分清单 361

附录C 基础设施可持续性评级系统（澳大利亚）的主题和分类 363

附录D 政府提供的适当的风险缓释措施（NAMA） 364

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