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第1章 财务预测模型 1

1.1 三张报表 2

1.2 除三张报表之外 2

1.3 是估计而不是预言 3

1.4 单次特定模型 3

1.5 模板模型 4

1.6 作为一名模型开发人员 4

1.7 为了更好地完成建模工作需要注意的事项 5

第2章 最佳操作 9

2.1 为什么要执行最佳操作 10

2.2 12项最佳操作 10

2.3 要有清晰的思路，明确创建模型的目的 11

2.4 保持简单（但也不能过于简单） 11

2.5 设置一个具有逻辑性的计算顺序 12

2.6 输入项数据、计算和输出结果需要分区域列示 12

2.7 每个数据点仅对应一个输入项 13

2.8 使用模块化的建模方法 13

2.9 前后要保持一致 13

2.10 将电子表格中的所有单元格都设置为可见 15

2.11 应在模型中为使用者设置相关指引 15

2.12 充分利用Excel中的自带功能 18

2.13 记录开发步骤 19

2.14 随时保存文件 19

第3章 设置准备 21

3.1 功能区 22

3.2 快速访问工具栏（QAT） 23

3.3 Excel设置 26

3.4 格式 27

3.5 样式 33

3.6 保护 35

3.7 其他设置 37

第4章 建模工具：F功能键和区域 41

4.1 使用的文件 42

4.2 键盘中的F功能键 42

4.3 区域 51

第5章 工具箱 59

5.1 实用的函数列表 60

5.2 注意事项 61

5.3 我们开始吧 62

5.4 起点：IF函数 63

5.5 查找函数 68

5.6 求和函数 76

5.7 计数函数 81

5.8 日期函数 83

5.9 处理错误信息 87

5.10 确定数值中的保留内容 90

5.11 确定数值的舍入方向 91

5.12 判别信息类别的函数 92

5.13 处理文本的函数 93

5.14 财务函数 93

第6章 建模中涉及的会计专业知识 97

6.1 会计记账的目的就是跟踪现金 98

6.2 三张财务报表 98

6.3 现金流入和使用 100

6.4 编制三张财务报表的两个规则 101

6.5 三张财务报表之间的基本勾稽关系 102

6.6 折旧和累计折旧 105

6.7 无形资产摊销 108

6.8 少数股东权益 110

6.9 附属公司的股权投资收益 111

6.10 比较建模过程中的非现金项和现金项 112

6.11 其他项 113

第7章 构建实验模型 115

7.1 使用的文件 116

7.2 实践练习 116

7.3 在Excel中添加一个空白的工作簿 116

7.4 利润表结构 121

7.5 资产负债表结构 122

7.6 其他输入项 123

7.7 现金流量表结构 124

7.8 初始模板 125

7.9 怎样阅读下面的图表 125

7.10 构建模型 125

7.11 逐步计算至利润表的EBIT 126

7.12 逐步计算至利润表的净利润 127

7.13 逐步计算至资产负债表的流动资产总额 128

7.14 逐步计算至资产负债表的资产总额 129

7.15 逐步计算至资产负债表的负债与所有者权益金额 130

7.16 检查资产负债表的两边是否已经调平 132

7.17 逐步计算其他输入项 133

7.18 逐步计算现金流量表数据（第1部分） 134

7.19 逐步计算现金流量表数据（第2部分） 135

7.20 逐步计算现金流量表数据（第3部分） 135

7.21 调节超额现金或循环贷款 136

7.22 统制账户说明 137

7.23 在模型中增设统制账户 138

7.24 使用统制账户设置对账表 140

7.25 使用自己的数据测试模型 141

7.26 对实验模型的附加说明 141

第8章 循环引用和迭代计算 143

8.1 使用的文件 144

8.2 不要使用它们 144

8.3 或许它们并非一无是处 145

8.4 是的，循环引用还是有用的 145

8.5 开启Excel中的迭代计算功能 146

8.6 迭代计算过程究竟会发生什么 146

8.7 例子：利息计算 148

8.8 计算平均利息 151

8.9 规避循环引用 152

8.10 使用复制和粘贴来规避循环引用 154

8.11 使用循环引用：预防措施 156

第9章 平衡变动项 159

9.1 使用的文件 160

9.2 在没有现金流量的情况下调平报表（方法1） 160

9.3 在没有现金流量的情况下调平报表（方法2） 162

9.4 平衡数值不一定非要计入循环贷款 164

9.5 平衡数值不一定非要计入超额现金 166

第10章 现金清算和利息计算 169

10.1 使用的文件 170

10.2 概念 170

10.3 让我们从最基础的现金清算数据开始建模 176

10.4 指定现金清算的顺序 180

10.5 比例法 181

10.6 现金清算补充项 184

10.7 重新计算利息 186

10.8 最后的说明 191

第11章 重组模型 193

11.1 使用文件 194

11.2 最终的成品 194

11.3 建议 194

11.4 步骤1：创建一个设置工作表 196

11.5 步骤2：建立Ch 10 Model Master的副本并将其命名为“报告” 197

11.6 步骤3：扩展“报告”中的年份列 197

11.7 步骤4：建立“报告”的副本并将其命名为“假设” 199

11.8 步骤5：对“假设”表布局进行修改和精调 200

11.9 步骤6：修改“报告”表以便读取“假设”中的数据 207

11.10 步骤7：将“报告”中的控制项移回“设置” 211

11.11 三个电子表模型 211

11.12 最后的结语 212

第12章 情景和其他建模建议 217

12.1 使用的文件 218

12.2 已经介绍过的其他实用建议 218

12.3 情景 218

12.4 数据验证 222

12.5 条件格式 227

12.6 检查和校对 232

12.7 将合计数突出显示 234

12.8 当引用的单元格为空时不要显示0 235

12.9 核算周期不是一年 235

12.10 其他来源 236

第13章 比率 237

13.1 将一个数值与另一个数值进行比较 238

13.2 负数 239

13.3 比率类型 240

13.4 关于公司规模 240

13.5 关于流动性 241

13.6 关于效率 241

13.7 关于盈利能力 244

13.8 关于杠杆 245

13.9 关于偿债能力 246

第14章 预测指引 249

14.1 核心原则 250

14.2 利润表科目 250

14.3 资产负债表 253

第15章 现金流折现估值法 257

15.1 使用的文件 258

15.2 加权平均资本成本 258

15.3 自由现金流 259

15.4 折现 260

15.5 终值 263

15.6 企业价值 265

15.7 股权价值 265

15.8 质疑 265

15.9 继续讨论模型 266

15.10 解析公式：DCF主要计算部分 268

15.11 解析公式：收尾工作 269

15.12 数据表 270

第16章 使用VBA计算平衡数值 277

16.1 使用的文件 278

16.2 在开始之前 278

16.3 Visual Basic编辑器 278

16.4 录制一个宏 280

16.5 编辑宏 283

16.6 检查宏 284

16.7 设置循环属性 285

16.8 点击屏幕中的按钮来运行宏 285

16.9 循环设置 287

16.10 最佳操作的经验教训 289

16.11 下一个挑战 290

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